周五(美東時間5月7日)公佈的4月份非農就業數據明顯弱於預期,美元/日圓價格(USD/JPY)從109日圓之上價位跌落;澳元相對美元升值。

美元/日圓(USD/JPY)

雅虎金融網5月7日數據顯示,美元/日圓(USD/JPY)價格在周五(美東時間5月7日)零時在109日圓以上價位附近小幅波動。在最新的非農就業數據在早晨8時公佈之後,美元價格在20分鐘內跌至108.31日圓。儘管隨後反彈到108.80日圓附近,但美元價格在震盪行情中下跌,最終收盤於108.565日圓。

美元/日圓價格在過去一周一直維持在109日圓價位之上。根據BK資產管理公司林(Kathy Lien)的分析報告,經濟學家們和投資者們此前對非農就業數據的預期都是不準的。在非常糟糕的非農就業數據背景下,美元相對其它主要貨幣急劇貶值。

經濟學家們此前預測非農新增就業人數將逼近100萬人,而且私下預測的新增就業數可能還要更高。令所有人驚訝的是,美國非農業在四月份僅增加了26.6萬份就業,而且三月份的就業增長也被下調,四月份的失業率上升到6.1%(而此前預期失業率下降到5.8%)。唯一的好消息是每小時薪金增長了0.7%,而此前預測是零增長。

鑒於強勁的消費者信心以及失業救濟申請的急劇下降,每個人都對如此糟糕的非農就業數據感到莫名其妙。一些經濟學家認為工人短缺,例如儘管住房市場買賣交易火爆以及住宅建設活力改善,但建築業就業數持平。休閑和娛樂業在四月份增加了33萬多份就業,但被製造業就業滑坡和臨時工作減少所抵消。

美國經濟體如果仍比疫情流行前短缺800萬份工作,那麼怎麼會缺少工人呢?育兒問題和定於九月份到期的失業紓困救濟措施是主要因素。許多工人不願重返工作崗位,特別是在目前這個學期結束前不願回到工作場所。目前尚不清楚下個月的非農就業數據是否會大幅反彈(BK認為將如此),但毫無疑問的是,逐步減緩量化寬鬆的觀點已被拋棄。

美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)不願討論減緩量化寬鬆,他的觀點被4月份非農就業數據所印證。投資者全方位賣出美元,這是疲弱的非農就業數據所驅動的。

美股在周五上漲,標普500指數當天上漲0.74%,股市投資者並沒有對疲弱的非農就業數據做出過份的負面反應。

美國財政部長在就業數據發佈後說,我們「不應該把一個月的就業數據當作潛在的趨勢」。美國總統拜登迅速辯護說,延長紓困救濟不會損害就業。歸根結底,股市上漲是因為投資者知道美國經濟複蘇強勁,就業將恢復。4月份的疲弱就業數據是偶然的,5月份和6月份的就業數據應該會好得多。美國國債收益率在就業數據公佈後急劇下降,但隨後回升,這說明債券投資者們持類似觀點。話雖如此,國債收益率回升和股市上漲對美元形成壓力。

澳元/美元(AUD/USD)

(大紀元製圖)
(大紀元製圖)

澳元在周五(澳東時間5月7日)貨幣市場強於美元。澳元從周五零時開始在0.7740美元附近小幅波動並緩慢上漲,並在周五23時25分之前的多數時間居於0.7765美元至0.7790美元之間。

在周五23時25分之後,澳元強勁上漲,並且在25分鐘內上漲到0.7833美元,此後回調到0.78美元之下,但隨後再次強勁上漲。到周六凌晨2時40分,澳元上漲到0.7864美元,並在剩餘交易時間內維持在高價位,最終以0.7847美元價格收盤,比一周前的收盤價高約1美分。

澳元/美元價格已經連續三周被侷限在狹窄區域。來自fxstreet的分析報告認為,澳元在上周五交易過程中已經位於該區域的上限。澳元在過去三周缺乏自己的驅動因素,而是依賴於貨幣投資者對美元的傾向性。澳元在周五趨強的推動因素是令人失望的美國非農就業數據導致的美元貶值。

在澳洲經濟復甦方面,澳洲已重新開放與紐西蘭的邊界,但是在2022年中期之前,澳洲似乎不太可能恢復正常的國際旅行。這方面的新聞似乎對澳元起到了負面作用,但貨幣投資者試圖忽略與疫情相關的頭條新聞。

澳洲儲備銀行召開了5月份的貨幣政策會議,並維持基準利率不變,這正是此前市場分析家所預期的。澳儲備銀行重申,目前的基準利率水平將至少維持到2024年,並宣佈在明年7月份對目前利率政策進行評估。

黃金是近幾天影響澳元匯率的一個關鍵因素,因為黃金價格已經飆升到2月中旬以來的最高水平,達到每安士1,843美元,並在上周五交易結束前維持了此前的大部份漲幅。

過去幾天發佈的澳洲經濟數據普遍令人鼓舞。4月份的採購經理人指數(PMI)顯示製造業持續改善。AIG指數從59.9點上漲至61.7點,而聯邦銀行指數則達到59.7點,超過此前預期。

服務業的活力也維持在健康水平,聯邦銀行發佈的服務業PMI指數達到58.8點;與建築業相關的數據以及通貨膨脹數據也較強;4月份的TD證券通貨膨脹指數比去年同期上漲2.3%。貿易方面的最新數據較疲弱,3月份的貿易順差縮減至55.74億澳元。

根據FXStreet的觀點調查,多數分析家認為澳元/美元價格將難以擴大其近期漲幅,並認為澳元價格將在過去幾天的價位處波動,或者在過去幾天價格區間的上限附近波動。澳元價格的下一個阻力價位應該是0.7880美元,若能突破,澳元將可能挑戰0.80美元價位。#

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