北京大學控股國企北大方正集團持有的11億股方正證券股份12月24日被司法凍結,凍結原因是涉及債務糾紛。北大方正深陷債務困境,其30億美元債險些發生交叉違約。23日,北大方正還申請7隻境外債券停牌,其中一隻存在違約風險。

北大方正24日發佈公告,其所持有的逾11億股方正證券股份被司法輪候凍結,凍結起始日為2019年12月20日,凍結期為三年;其所持有的逾3,000萬股中國高科股份也被司法輪候凍結。

上海清算所的公告中說,北大方正所持有的方正證券股份被司法凍結的原因是,中歐盛世資產管理(上海)有限公司和華潤深國投信託有限公司與方正集團之間存在債券交易糾紛案。

目前,北大方正集團深陷債務違約風險。就在前一天(23日),有30億美元債險些發生交叉違約,當天北大方正宣佈,經與債權人達成協議後才避免違約。

當天是北大方正的境內債券「19方正SCP002」15天寬限期到期日。該超短期融資債券本月2日未能兌付本息違約,也是北大方正首次發生違約。23日北大方正兌付了利息,但未兌付本金,宣佈兌付本金的期限延長至2020年2月,按原利率4.94%計息。該債券的債權人涉及23家大陸金融機構。

債權人涉二十三家  陸金融機構

就在「19方正SCP002」發生違約的當天下午,北大方正的兩隻美元債買價暴跌至歷史最低點。有業界人士警告,北大方正如果不能在寬限期按時兌付境內債券,可能發生幾十億境外債券交叉違約。

另據香港《明報》12月24日報道,北大方正集團12月23日向港交所申請7隻境外債券停牌,等待公佈與發行人相關的內幕消息,尚未披露詳情。

其中一隻境外債券(2021年到期、票息7.875%的美元債)應在停牌當天付息約6,900萬元人民幣。這隻債券有7天的寬限期,如果不能在寬限期付息,將構成違約。

上述7隻境外債券涉及金額合計20.5億美元和8,000萬歐元,是北大方正透過諾熙資本、坤智科技、旭勝三家公司在境外發行。

這些境外債券價格曾在11月大跌,當時就被指有違約風險。目前2020年4月到期、票息4.575%的美元債買價仍然不足50美分。彭博社23日報道表示,在沒有明確的債務危機化解方案之前,投資者的擔憂正在加劇。

北京方正集團的控股股東是北京大學100%持股的北大資產經營有限公司,實際控制人是中共教育部。北大方正沒有獲得海外評級,但在大陸境內獲得AAA評級。

今年虧損額是去年的五十倍

公開資料顯示,北大方正的總資產3,700多億元,總負債3,000多億元,連續三年的資產負債率超過80%,今年前三季度北大方正虧損31.93億元,是去年虧損額的50倍。

彭博社數據顯示,今年前11個月,大陸債券違約金額累計高達1,204億人民幣,全年違約金額可能超過去年,再創歷史紀錄。◇