【貨幣市場】美元對日圓創三年新高 澳元升值

由於美國最新公布的零售業額好於預期，美元／日圓價格在周五（美東時間10月15日）貨幣市場出現上漲行情，並創三年以來的新高。受金融市場風險偏好的推動，澳元對美元價格上漲。

美元／日圓（USD/JPY）

（大紀元製圖）

美元／日圓價格周五（美東時間10月15日）零時在略高於113.90日圓價位小幅波動，但仍維持上漲動能，其支撐因素是對零售業額增長的預期。

美元的漲勢持續到周五8時55分並達到114.465日圓，隨後回落並在10時50分跌至113.96日圓。此後，美元反彈並在114.20日圓附近小幅波動，最終收盤於114.185日圓。

美元在周五的最高價114.465日圓是自2018年10月4日以來的最高值。

來自fxstreet.com的分析報告說，儘管美元相對其它多種貨幣略顯疲弱，但美元對日圓在上周五上漲。美元相對日圓的強勢主要得益於兩個因素的支撐：

第一，美國國債收益率上漲，在周五上漲6基點達到1.577%。

第二，美國零售業額九月份上漲0.7%，明顯好於此前預期的0.2%跌幅。在扣除汽車銷售和煤氣銷售兩項之後，核心零售業額在九月份上漲0.8%，好於此前預期的0.5%增幅。

但是，密歇根大學消費者信心指數的最新讀數達到71.4點，低於投資者們預期的72.8點，這是自2011年以來的排名倒數第二的讀數，因為消費者越來越擔憂當前的狀況和經濟前景。

從美元／日圓日線圖來看，美元從10月4日以來已上漲4日圓，其相對強弱指數（RSI）指標目前為75點，表明美元價格上漲過度，但10月11日的RSI指標讀數顯示超賣狀態。

在10月11日當天，美元價格的50天均線和100天均線交叉，美元的上漲動能得以提振，因為在上漲趨勢上，短期移動平均線高於長期移動平均線。

美元上漲通道的第一個阻力價位就是2018年10月4日的高點114.54日圓。這是一個關鍵價位，美元在過去幾年曾經四次上漲衝擊該價位但未能突破。如果上漲突破該價位，那麼美元的第二個和第三個阻力價位將分別是2017年1月27日的高點115.37日圓和2017年1月9日的高點117.52日圓。

另一方面，美元如果跌至114日圓並與RSI指標超賣狀況彙合，那麼美元可能繼續下跌。未來的主要支撐價位將分別是10月13日高點113.79日圓、10月12日低點112.99日圓，以及10月8日高點112.24日圓。

因為美元／日圓價格在114日圓上方刷新多年高點，德國商業銀行（Commerzbank）的FICC技術分析團隊主管瓊斯（Karen Jones）預測，美元將上漲逼近2018年10月的高點114.55日圓價位。

瓊斯的分析報告說：「美元／日圓價格兩天來一直在鞏固近期的漲幅，但已再次突破走高。美元在112.43日圓價位處開始加速上漲，且需求極強，不久將逼近2018年10月以來的高點114.55日圓，在那個價位之上我們可能將看到一些獲利了結。從長期來看，美元趨勢線的上方有115.60日圓價位，這是自2015年以來美元價格下跌的61.8%回撤位。然後還有117.06日圓價位，這是1998年至2021年期間的阻力價位。這條加速上升趨勢線的防守點是8月中旬的高價位110.80日圓。」

澳元／美元（AUD/USD）

（大紀元製圖）

澳元／美元價格上周五（澳東時間10月15日）在高價位區域呈橫盤整理走勢。澳元在周五零時在0.7415美元價位附近小幅波動，並出現小幅上漲趨勢，到周五18時10分上漲到0.7441美元，在此之後小幅緩慢下跌，並在周五23時55分跌至0.7405美元。隨後澳元小幅回升，在0.7420美元附近波動，最終收盤於0.7426美元，明顯高於一周前的收盤價0.7309美元。

在過去一周，澳元／美元價格從10月13日夜間開始強勁上漲，直至周五收盤。

來自fxstreet.com的分析報告說，澳元在周五連續第五天上漲，價格已從9月底的0.7170美元低點反彈至0.7440美元的過去五周高點。金融市場的風險偏好促使澳元價格上漲。

金融市場情緒改善，主要銀行的季度業績樂觀，美國零售業銷售額好於預期，美股連續兩天上漲，這些因素都有利於對風險敏感的澳元，而且避險貨幣例如美元和日圓則在承受壓力。

澳洲的封城措施部份解除，這增強了樂觀情緒。悉尼這個全澳人口最多的城市在經歷四個月封鎖後解除了一些限制措施。新南威爾斯省政府已宣布，從11月1日以後，抵達該省的已接種疫苗的旅客無需進行隔離，因為新南威爾斯省在周六已達到80%的兩劑疫苗接種率。

此外，大陸央行最終保證恒大金融體系的風險「可控」並且不太可能擴散，這緩解了金融市場對恒大事件造成連鎖反應的擔憂。

貨幣市場對高回報率澳元的需求強勁。儘管如此，澳元不僅受到股市上漲的支撐，而且還受到期貨價格上漲行情的支撐。黃金價格上漲至每安士1,800美元。原油期貨價格處於多年以來的高位，因為OPEC（石油輸出國組織）拒絕釋放產量，僅逐步小規模增加。

儘管澳洲本地經濟數據不瘟不火，澳元／美元價格仍上漲。國民銀行的商業狀況指數在九月份出乎意料地跌至5點，儘管國民銀行商業信心指數從-6點提高到14點。消費者通脹預期從八月份的4.4%降至九月份的3.6%，而澳洲九月份失去了13.8萬份就業。

最新經濟數據的慘淡狀況與持續的封城政策直接相關，但澳洲政府和貨幣政策制定者們相信這種情況很快將會逆轉，而且經濟將在年底前反彈。

根據大華銀行（UOB）外彙分析團隊的報告，澳元／美元價格正逼近0.7450美元。報告說：「儘管澳元在上漲逼近0.7450美元之前可能會先盤整幾天，但我們的觀點沒有變化。如果澳元下跌突破強支撐價位0.7350美元，那麼這將表明目前的積極上漲階段已結束。」#

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