高盛(Goldman Sachs)表示,美國大選日(11月5日)前一個月,全球對沖基金轉向美國股票,同時拋售中國和更廣泛的新興市場股票,顯示出資金的大幅輪動。
路透社根據高盛主要經紀團隊的報告,儘管9月底中國A股因一系列刺激措施而上揚20%,但本月初趨勢開始逆轉,出現大量資金流出。值得注意的是,中共當局不再公布外資流入其市場的最新數據。
高盛的大宗交易團隊指出,截至10月23日,對沖基金已將其對中國股票的最高累計投資額回撤了近80%,這表明市場情緒出現了重大轉變。
資金撤離的原因在於投資者對北京刺激政策缺乏細節感到失望,中國市場從短暫的高點回落,加上前總統特朗普再次當選的可能性增加了對華關稅風險。
高盛指出,「本月新興市場的淨拋售將成為我們有記錄以來最大規模的拋售之一,其中以中國股票的拋售為主。」
對沖基金本月還拋售了其它新興市場的股票,包括印度、台灣、南韓和拉丁美洲的市場。
高盛指出,對沖基金在六個月來首次轉回美國股市,主要因穩健的就業數據和企業盈利表現緩解了市場對經濟衰退的擔憂。
隨著美國大選日的臨近,為應對隨之而來的可能波動,對沖基金普遍降低了槓桿率,總槓桿水準徘徊在12個月低點附近,維持較為謹慎的操作策略。#
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