根據國際金融協會(IIF)的估計,外國投資者上個月從中國金融市場撤資88億美元。俄烏戰以來,已經有千億美元資金流出中國。估計顯示,中國股票投資組合的資金外流達到76億美元,而債券市場的資金流出量為12億美元。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來,中國債券投資組合每個月都有資金流出,9個月內總計流出1,051億美元。中國股票投資組合10月份損失76億美元,為3月份以來最大。

IIF經濟學家Jonathan Fortun在一份新聞稿中寫道:「2022年資金外流的轉變值得注意,反映了資產管理界的大量討論。」「這種轉變反映了地緣政治的擔憂,以及對(中共)政府清零政策或會在中期內給中國帶來壓力的焦慮情緒。」

雖然清零政策重創中國經濟,打擊外國投資者信心,但上周末,中共當局堅持清零政策做法「完全正確」,預計不會在明年3月的中共兩會之前進行重大修改。

基金經理也越來越多地推出與中國無關的新興市場或亞洲投資產品,以滿足全球投資者對此類策略日益增長的需求。

根據IIF的數據,在除中國以外的新興市場有93億美元流入股票,87億美元流入債券。彭博彙編的最新交易所數據顯示,上周海外基金淨買入新興市場(包括印度、南韓和泰國)的股票超過25億美元,達到8月中旬以來最高水平。該數據不包括中國。

但是10月份的資金流入未能抵消今年早些時候新興市場遭受的資金流出。2022年,新興市場債券和股票整體流出量為62億美元;今年迄今為止,僅中國的流出量就有828億美元。

IIF區域數據顯示,儘管中國有大量資金流出,但亞洲流入了56億美元,而拉丁美洲流入了約26億美元,歐洲的新興市場流入了另外23億美元。上個月唯一出現減少的地區是非洲和中東,流出了13億美元。

大摩下調未來資金流入中國規模

彭博社昨日(9日)報道引述摩根士丹利(Morgan Stanley)報告指,今年中國大陸資本市場資金外流規模超過1,000億美元。報告並下調未來幾年流入中國市場的資金規模。

該行亦預計,從2023年至2030年,每年流入中國的外國投資組合資金規模從此前的2,000億至3,000億美元,下降至1,200億至2,000億美元。

摩根士丹利表示,如果地緣政治緊張局勢升級,導致廣泛的投資禁令和對中國資產的交易限制,全球基金從大陸股票及債券市場中撤出的規模可能達到至少3,000 億美元。◇ 

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