風險投資公司軟銀集團(SoftBank Group Corp)於本月8日公布了第二季度(4月至9月)的業績狀況:旗下願景基金(Vision Fund)共損失了8792億日圓(約79.6億美元),導致投資收益虧空3952億日圓(約35.8億美元),與去年同期相比下跌了24,285億日圓(約219.8億美元)。中國媒體稱其是中國互聯網巨頭受重挫的最大「受害者」。

本月8日,在軟銀集團第二季度業績網絡說明會上,創辦人兼董事長孫正義(Masayoshi Son)在公布投資虧損前,簡短回顧了軟銀集團前幾個財季的輝煌業績,然後展示的視頻是凌厲的暴風雪——象徵第二季度業績暴跌,軟銀的境遇如身處冬季的暴風雪。

軟銀集團的淨資產價值(Net Asset Value)從今年6月30日的2440億美元降至9月30日的1870億美元。其中阿里巴巴集團在淨資產價值中的佔比從2020年9月30日的59%,一年時間降至28%,佔比減少源於其股價下跌。如今淨資產價值中佔比最大的是願景基金,從一年前的16%增至44%。

在談到軟銀集團在中國的資產時,孫正義除點名阿里巴巴集團股價大幅縮水外,還點名了滴滴出行科技有限公司(簡稱「滴滴出行」)在過去3個月內的市值大跌,以致中國境內的資產佔淨資產價值的比例在9月30日減至36%。軟銀投資的南韓電商Coupang(NYSE: CPNG)股票大跌,也是軟銀巨虧的原因之一。

就願景基金而言,過去三個月內在中國的資產價值從14,768億日圓(約134.3億美元)降至1,321億日圓(約12.0億美元)。目前,願景基金在中國和美國的投資分別佔19%和35%,在世界其它地區的投資佔46%。

阿里巴巴和滴滴出行的市值大跌均源於北京當局對互聯網科技巨頭的監管。此外中國教育行業和房地產市場的低迷都和北京政策轉向有直接關。但在說明會的問答時段,孫正義表示會繼續投資中國市場。

孫正義認為:雖然軟銀在中國市場過去3個月損失巨大,但風險仍然可控。在投資中會考慮區域、行業等方面的因素,盡可能減少風險。日本的公司一般規模較小,不易找到合適的獨角獸公司來做投資,已投資一家,會繼續找機會。

所謂獨角獸公司指估值達10億美元以上的初創企業。獨角獸是希臘神話中的一種稀有動物,獨角獸公司取意這樣的初創企業在投資市場上相當稀有。

願景基金共投資了368家公司。據願景基金網站的信息,孫正義選中的中國獨角獸公司除滴滴出行(NYSE:DIDI)和滴滴自動駕駛公司(DIDI Autonomous)外,還有字節跳動(ByteDance)、滿幫(NYSE:YMM)、作業幫、掌門教育(NYSE:ZME)、叮咚買菜、貝殼找房(NYSE:BEKE)、眾安保險(06060.HK)和京東物流(02618.HK)等。

據新浪財經報道,貝殼找房新發布的財報顯示今年7月至9月間,淨虧損17.66億元(約2.74億美元)。由於中國房地產板塊融資條件收緊,一些房地產開發商出現流動性緊張。中國樓市逐步降溫,貝殼找房自然也受衝擊。報道還顯示,7月至9月間的二手房交易服務的淨收入為61億元(約9億美元),而去年同期為88億元(約14億美元)。

孫正義在業績會上還宣布要回購公司1萬億日圓的股票,計劃的收購時段是從今年11月9日至明年11月8日。目前,軟銀的股票價值低於實際的淨資產價值,孫正義計劃通過回購來提高股東的回報。

中國媒體報道:中國的互聯網巨頭受重挫,沒想到最大的「受害者」竟是日本的軟銀集團。但軟銀在2008年投資阿里巴巴的2000多萬美元,據報道在2014年阿里巴巴上市時已漲至550億美元。 2016年到2020年間的數次減持,軟銀集團已套現的金額有280多億美元。

如今巨虧,孫正義仍堅持投資中國市場,或是想挖掘出第二個昔日的阿里巴巴。本月10日,中國的高仙機器人宣布完成12億元的第三輪融資,願景基金是領投人之一。@

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