9月6日晚,大陸三棵樹塗料股份有限公司(三棵樹)公布了和恆大集團之間的資金往來情況:截至8月31日,恆大發生逾期金額共計3.36億元(人民幣,下同),其中恆大以現金支付約1500萬元,2.2億元以房產抵債,而仍有1億未付。

「三棵樹」6日公告了一份保薦機構出具的《關於對三棵樹塗料股份有限公司舉報信有關問題進行核查的函的核查報告》,全面說明了公司與恆大集團近年合作與資金往來情況。

報告顯示截至8月31日,恆大發生逾期金額共計3.36億元,其中恆大以現金支付約1500萬元,2.2億元以房產抵債,而仍有1億元未付。這2個多億貨值的房產分別位於武漢、鄂州和深圳等地,均為期房,約定交房時間從2022年至2024年不等。

三棵樹稱已就上述抵債房產簽署房屋認購協議書,但尚未簽署正式購房合同和辦理網簽備案手續,抵債房產權屬現階段尚未完全確定。

除上述逾期部份欠款外,三棵樹對恆大及旗下公司仍有5.61億元的應收款項,其中應收票據3.33億元,應收帳款2.28億元。

三棵樹稱,若逾期票據較長時間內不能及時得到兌付,可能存在使公司產生壞帳損失的風險,影響公司盈利情況。

恆大債務問題近來持續引發市場關注,尤其是大陸最大的信用評級機構中誠信國際9月2日將恆大集團旗下的恆大地產主體及相關債項信用等級由AAA調降至AA,並列入可能降級的觀察名單之後,恆大債券持續下跌,市場擔心恆大債務有爆雷風險。

9月6日,恆大兩隻債券盤中被臨時停牌。美國之音7日的消息顯示「15恆大03」和「20恆大02」兩隻債券午盤先後被上海和深圳證交所零時停牌,分別暴跌21.9%和35.3%;「19恆大01」和「20恆大01」兩隻債券分別下跌8.2%和4.6%。

在離岸美元債券方面,2022年3月23日到期的中國恆大美元債(票面利率8.25%)每1美元最新買價在30.39美分,上周五(3日)尾盤還報32.5美分。2023年10月24日到期的恆大地產美元債(票面利率12%)每1美元最新買價跌至20.8美分,上周五尾盤報24美分。

路透社6日表示恆大離岸美元債持續暴跌後仍未見支撐,個別券已經逼近面值的兩成,持續向谷底滑落。

在9月3日,因下跌幅度超過20%,「15恆大03」被上海證券交易所臨時停牌。

不僅僅是債券,中國恆大集團股票6日尾盤跌逾1.5%,創下6年多來的新低。

有分析認為,中國房地產降溫,恆大集團的流動性危機和資金鏈緊張令市場擔憂,使得旗下恆大系股票和債券雙雙下跌。

路透社引用一交易員的分析說,恆大的資產處置遲遲沒有進展,恆大地產又被中誠信國際降低信用評級,對於其能否擺脫危機順利上岸的擔憂進一步加劇,若要挽回市場信心,只有期待恆大資產處置上取得巨大進展或者能夠引入強有力的戰投。

一券商交易員表示:「信心缺失、風聲鶴唳,關鍵是現在還看不到一個明確的(債務化解)方案。」

英國《金融時報》引述法國巴黎銀行(BNP Paribas)一位分析師的觀點說:「人們看到該公司承認由債務違約風險,因此引發市場恐慌。」這位分析師認為,要度過危機,恆大必須要動作迅速地處置資產。

中共監管當局8月份曾約談恆大高管,公開敦促該公司解決債務問題。標普全球評級(S&P Global Ratings)8月也將恆大的信用評級下調到CCC。

恆大8月31日也承認如果公司無法吸引新投資者注資,很有可能會出現債務違約。

《華爾街日報》9月3日的消息顯示,截至6月,恆大應付款項和合約負債合計達1800億美元。#

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