7月27日,上證綜指下跌近2%,失守3000點;深證成指跌4.11%;兩市逾2800隻個股下跌,80多隻個股跌停。

A股暴烈跳水 兩市近百股跌停

27日,上證綜指收報2992點,下跌1.91%,創一個半月最大單日跌幅;成交額3168.1億元。

深成指收報10405.85點,下跌4.11%,成交額4900.9億元。

創業板收報2155.39點,下跌5.45%,成交額1367.9億元。

個股方面,兩市逾2800多隻個股下跌,其中逾80隻個股跌停。板塊幾近全線飄綠,只有保險、交通勉強收紅。

A股七大利空

鳳凰財經分析,本次A股暴跌的真正原因,是由於七大利空聯手所致。

一、政治局會議罕見提抑制資產泡沫

7月26日的中共政治局會議報告稱,要落實「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板」五大重點任務。講到降成本的問題時,提到「重點是增加勞動力市場靈活性、抑制資產泡沫和降低宏觀稅負」。

分析認為,政治局會議罕見提「抑制資產泡沫」,貨幣政策進一步寬鬆無望,對資金面不可過於樂觀。

二、史上最嚴監管新規箭在弦上

報道稱,新的銀行理財業務監督管理辦法意見徵求稿要求:

1. 對業務資質分類管理,基礎類的銀行,理財業務將不能投資非標和權益類資產;
2. 銀行理財投資非標資產,只能對接信託計劃,而不能對接資管計劃;
3. 禁止銀行發行分級理財產品。

分析認為,如果這一政策真正實施,銀行資金進入股市通道掐斷,指數短期難以企穩。對中國股市短期大利空。

三、IPO悄然提速的背後

7月份截至目前新股發行數量、融資規模均創下今年以來月度新高。

有券商高管認為,新股發行的不斷提速可能是證監會嚴格監管之後的一種體現。後續的節奏或許也並不會太快。

四、5大熱點題材遭深交所點名

7 月26日,深交所官方微博,點名針對「虛擬現實」、「石墨烯」等熱點題材重組事項,保持高度敏感,督促公司準確、完整地披露具體情況和對公司的影響,並對存在的風險進行充分揭示,同時細化停牌冷卻、內幕交易核查制度,遏制市場炒作。

當晚,一些上市公司「急忙」撤材料、改方案。

分析稱,近期管理層頻繁抑制概念炒作,責令快速上漲的股票停牌;這對股市來說一定會有影響,因為它抑制了賺錢效應,也抑制了大資金的進場衝動。

五、證監會連續出重拳治市

證監會加強IPO全產業鏈監管;啟動了13家保薦機構的現場檢查,同時也要求券商針對IPO在審企業進行新一輪的財務自查。

分析,在證監會的連續重拳之下,概念股未能頂住壓力,次新股的節節敗退,游資熱錢的做多情緒開始消散,持續賺錢效應的題材股和龍頭未能出現,市場的激情正被一點點地消磨。

六、盤久必跌魔咒+奧運魔咒影響股市心理

大盤在3000點上方陰跌多日,人氣全無,久盤必跌是普遍的心理。

8月5日,第31屆夏季奧林匹克運動會將在巴西舉辦。歷史數據表明,A股在奧運會舉辦期間下跌機率較大。

七、債市風險再推風口浪尖

債券市場違約事件接連發生,近期東北特鋼的債券違約事件再次將債市風險推向風口浪尖。數據顯示,自2014年以來,共有違約債券62隻,合計違約金額376.31億元。鋼鐵、煤炭及建築工程等產能過剩行業成為債券違約的高發區。

央企、地方國企的債券違約情況頻現。統計數據顯示,2014年以來地方國企債券違約共17隻,違約金額共計126.7億元;央企違約債券8隻,違約金額共計96億元。央企和地方國企的違約規模共222.7億元,佔總規模的近60%。

分析認為,債券是風險厭惡型(risk-aversion)資金的市場。如果債券市場出現流動性問題,就會導致股市、流動性不足的問題。股市的流動性不足自然不會有什麼行情可言了。

多重利空重創A股,後市該如何操作?

英大證券首席經濟學家李大霄發文表示,次新股跌停風險增大無論如何都要逃。

金融分析師羅毅認為,現在保持在30日均線附近震盪,且依舊站於60日均線上方,中期的走勢今天並未被破壞。今日回調不用過於恐慌,恰恰相反的是對後市成長起著積極作用。◇

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