全球資本市場9月20日大幅波動下滑,市場認為這是受到了大陸恒大集團流動性危機的打擊。恒大危機還導致比特幣市場出現大幅下跌。

據《華爾街日報》21日消息,有恒大以致中國房地產行業引發的拋售浪潮衝擊了加密貨幣市場。

全球最大的加密貨幣CoinDesk後市早段徘徊在43,950美元左右,比美東時間上周五(17日)下午5點的水平下跌了6.5%。

另外,以太幣同期下跌8%,狗狗幣下跌11%。交易所營運商Coinbase Global Inc.(COIN)等與加密貨幣掛鉤的股票也遭到拋售,該公司股價周一下跌5%。

聯合新聞網的消息顯示,比特幣20日在倫敦盤中下跌5.4%至45,025美元。英為財情的消息說,比特幣20日收盤下跌了9.25%

交易員和分析師表示,加密貨幣遭到拋售是全球範圍內從高風險資產轉向美國國債等避險資產趨勢的一部份。

在傳統市場,香港股市20日大幅下挫後,拋售潮蔓延至歐美市場。恒大不斷升級的流動性危機已顯示出蔓延至中國房地產行業以外的跡象。市場對世界上債務負擔最沉重的房地產開發商中國恒大的命運越來越焦慮。

每經網的消息顯示,20日,中國恒大跌超近17%,恒大物業跌超12%,恒大汽車跌5.37%。

港股地產股也集體大跌。恒基地產、新世界發展、嘉里建設跌超10%,長實集團、新鴻基地產跌超9%,龍光集團、綠景中國地產、富力地產跌超8%,雅居樂跌超7%。

英國《金融時報》的消息顯示,20日,中國大陸和香港的房地產集團股價跌至五年低位,追蹤12家上市開發商的恒生地產指數(Hang Seng Property Index)下跌近7%,跌至自2016年以來的最低位。

香港股市大盤的恒生指數(Hang Seng index)收於24,099點,這是該指數自2020年10月以來的最低水平。

在歐洲市場,泛歐的斯托克600指數(Stoxx 600)收盤下跌1.7%,德國和法國股市分別下跌2.5%和1.7%。倫敦富時100指數(FTSE 100)收盤下跌0.9%。

紐約股市開盤後,拋售潮蔓延至華爾街,標普500指數(S&P 500)收盤下跌1.7%。有華爾街「恐懼指標」之稱、衡量標普500指數預期波動的VIX波動率指數一度觸及28.8點,這是自5月12日以來的最高水平。

騰訊美股的消息說,美股三大股指期貨均大跌近2%,道指期貨更是跌逾600點。

《金融時報》引述摩根大通(JPMorgan)私人銀行部門英國和愛爾蘭投資主管安東尼‧科拉(Anthony Collard)的分析表示:「現在談論(來自恒大)的蔓延還為時過早,但這只是我們已經在中國看到的正在影響風險情緒的又一個數據點。」

香港券商永裕證券(Wealthy Securities)董事總經理謝明光(Louis Tse)認為:「恒大只是冰山一角。」他說中國開發商在美元計價債券上承受著巨大的還款壓力,同時市場開始擔心北京方面將推動上市房地產集團壓低中國大陸和香港的住房成本。

而且「這也會影響銀行——如果房價降低,它們的抵押貸款怎麼辦?這會具有連鎖效應。」謝明光說。

現在看來,恒大的資金危機已經開始向外延伸。

因外界懷疑中國最大保險公司中國平安(Ping An)持有恒大債務或股權敞口,中國平安的股票在上周五(17日)下跌5%後,20日一度再下跌8.4%,收盤跌超7%,創2017年6月以來新低。該公司不得不公開澄清沒有恒大債務或股權敞口。

因和建築行業密切行管,金屬價格20日也下跌。銅價在倫敦金屬交易所(London Metal Exchange)早盤交易時段下跌3%,至每噸9074美元,而鎳價下跌2%。

20日,鐵礦石一年多以來首次跌破每噸100美元。英國一些聚焦於中國的銀行的股票也下跌。渣打(Standard Chartered)下跌6%,滙豐(HSBC)下跌近3%。

而礦業股在倫敦富時100指數中領跌。英美資源集團(Anglo American)股價下跌7%。

德國商業銀行(Commerzbank)的分析師們表示:「大家擔心……這場危機可能會波及業內其它公司,可能還會直接影響住房的建造和竣工。建築行業是銅和鋁等基礎金屬以及鋼材的最大消費者之一。」

中國恒大的債務危機近來越演越烈,外界猜測恒大有破產的可能,已經有消息傳出最後恒大在不同地區的業務有可能被該地的地方當局接管。

而香港《信報》引述引述國際投行高盛的分析說,近數周跡象顯示,恒大違約的連鎖負面效應十分巨大,令到整個中國金融業及經濟都受到重創並拖累全球股市。

高盛分析員Hui Shan表示,部份新興市場負債較高的企業,股價近期持續滑落,反映恒大危機正在擴散至其它新興股市。

Shan預期,中國經濟增長將因為恒大危機而放緩,保守估計減少1.4個百分點,進一步惡化的情況下, 負面影響可以達到2.5個百分點,最壞情況下則是4.1個百分點。#

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