大陸私募基金公司金誠集團4月27日被以涉嫌非法集資立案偵查,該集團實際控制人韋某(男,38歲)及相關涉案人員被採取刑事強制措施。

公開資料顯示,金誠財富作為金誠集團旗下核心產品,旗下擁有一家基金銷售公司浙江金觀誠,以及新余觀悅、新余觀復、金誠資管、杭州金轉源、杭州金仲興、杭州觀復等6家經備案的私募基金管理人。截至2019年4月28日,金誠旗下共運作354項產品。這些產品的背後實控人全是韋傑。

據《中國基金報》報道,金誠集團通過旗下多個備案私募基金和一家基金銷售公司向社會公眾募集資金,投向所謂的影視項目以及特色小鎮和保障房等PPP(政府和社會資本合作)項目,實際上大量資金用於短期固定收益產品的循環付息和借新還舊,部份資產項目不真實,另有相當一部份資金被實際控制人轉移挪用。整個金誠系募集資金規模截至2018年5月達300億元(人民幣,下同);截至2018年10月,未能兌付的規模仍有超過170億元。

報道說,金誠集團兌付危機是在去年8月份發生的。去年5月份,浙江金觀誠財富管理有限公司(工商登記名稱已變更為「浙江金觀誠基金銷售有限公司」)被發現存在,借用關聯方經營場地銷售私募基金產品、公開誇大宣傳等情形,反映出公司內部控制存在重大問題,經營管理存在較大風險。該公司被暫停辦理基金銷售認購和申購業務6個月。

6個月之後,浙江證監局認為,金誠集團被整改不到位,基金銷售業務繼續暫停,公司需在2018年12月7日前提交書面整改報告,在驗收通過之前不得恢復基金銷售認購和申購業務。

今年初,浙江金觀誠被認為內控仍存重要問題、經營管理存在較大風險,被暫停基金銷售業務12個月。

被暫停基金銷售業務後,金誠系私募基金因為不能借新還舊而迅速陷入流動性危機,旗下陸續進入開放期的基金產品開始停止贖回,以及單方面要求投資者簽署展期協議。投資者要求贖回資金,但始終未果。

官網顯示,金誠財富成立於2008年, 是一家集金融產品研發、財富管理、基金銷售、高淨值客戶VIP服務於一體的綜合性金融服務機構。截止2018年初,累計管理資產規模超700億。#